امروز: 92
ديروز:224
اين هفته: 316
هفته‌ي گذشته: 1834
اين ماه: 7064
ماه گذشته: 8402
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1
IMAGE
بازدید تیم خبری وبدا از بیمارستان ام البنین (س) سه شنبه, 17 مهر 1397
  بازدید تیم خبری وبدا از بیمارستان تخصص زنان ام... ادامه مطلب...
IMAGE
بازدیدمعاونت محترم درمان از بیمارستان ام البنین(س) دوشنبه, 09 مهر 1397
      بازدید معاونت محترم درمان از بیمارستان تخصصی... ادامه مطلب...
IMAGE
هفته دفاع مقدس پنج شنبه, 05 مهر 1397
  ((هفته دفاع مقدس)) بازدید از آسایشگاه جانبازان اعصاب... ادامه مطلب...
IMAGE
آماده سازی عیدی عید غدیر چهارشنبه, 07 شهریور 1397
  آماده سازی عیدی عید غدیر جهت اهدا به کلیه همکاران   ... ادامه مطلب...
IMAGE
جشن روز کارمند شهریور 97 یکشنبه, 04 شهریور 1397
                                  ادامه مطلب...

امور مالي

 

واحد امور مالی

 

مسئول واحد : مژگان عامريان

میزان تحصیلات و رشته تحصیلی : ليسانس حسابداري

تلفن تماس : 32231061 داخلی 631

تلفن مستقیم : 32281620

آدرس پست الکترونیک : amerianm1[at]mums.ac.ir

 

معرفی پرسنل واحد امور مالی

1-    خانم اكرم ساروقي – ليسانس حسابداري

2-    خانم فاطمه سادات آقايي شهري – فوق ديپلم بانكداري

3-    خانم ترانه كهن قدر - فوق ديپلم حسابداري

4-    آقاي حسين علي شهبازي - ديپلم

5-    سیده مهشید استرش

 

شرح وظایف واحد امور مالی

- بررسی و تاييد اسناد حسابداری و ارائه تراز آ‍زمايشی ماهانه

- بررسی و تاييد کليه پرداخت ها با توجه به آيين نامه ها ومجوزهای مربوطه

- نظارت بر بستن حسابهای پايان سال

- بررسی و تاييد اعلاميه بدهکار وبستانکار صادره توسط بانک

- نظارت مستمر بر نحوه عمل هريک از کارکنان واحد حسابداری و حصول اطمبنان نسبت به صحت انجام امور بر اساس شرح وظايف تعيين شده

- اتخاذ ترتيبات مقتضی جهت پرداخت به موقع تعهدات

- نظارت بر نگهداری مناسب اسناد ، دفاتر ومدارک و پرونده های مالی

- کنترل وتاييد کليه اسناد حسابداری صادره

- تهيه و تنظيم بودجه و تحويل آن به واحد بودجه  دانشگاه جهت تعيين دستورالعمل بودجه مصوب  براي هر سال

 

فرايند حسابداري هزينه واسترداد وجه بيماران :

 الف) سند  :

1-    اجناس خريداري شده توسط تداركات وارد انبار بيمارستان مي شود.

2-    مسئول انبار رسيد انبار را صادر مي كند.

3-    در حسابداري هزينه سند صادر مي شود.

4-    سند صادر شده رسيدگي و تامين اعتبار ميگردد

5-    چك در وجه فروشنده  ودر صورت پائين بودن مبلغ  در وجه تنخواه گردان کارپردازي   صادر مي شود.

ب ) سند استرداد :

1-    بيماراني که  در زمان تسويه حساب وجهي طلبكار مي شود.

2-    فرم استرداد توسط حسابداري ترخيص صادر وبه بيمار يا وابستگان بيمار تحويل ميگردد .

3-    بيمار يا وابستگان درجه يک وي (پدر-مادر-خواهر –برادر-همسر –فرزند )با همرا داشتن کارت شناسائي معتبر  و فرم مربوطه به حسابداري مالي  مراجعه ميکند

4-    مبالغ زير 500000 ريال بصورت نقدي بالاي اين مبلغ تا سقف 1000000 ريال بصورت چک در وجه بيمار و مبالغ بالاي 1000000 ريال بصورت چک در وجه شماره حساب بيمارپرداخت ميگردد

تبصره : ارائه شماره حساب بيمار  جهت مبالغ بالاي 1000000  ريال الزامي است